🤖 AI 智能预警
AI 分析摘要 · 2026-04-14 17:00 自动运行
⚠ 未过账DN检查：发现 5 条DN满足过账条件但未过账，主要集中在华北区域客户 ZX-4412、BK-0073，建议责任方今日内处理，否则影响月结时效。
🔴 收入成本匹配：检测到 3 条跨月异常，DN编号 7820001/7820034/7820088，收入已确认但成本未转结，请财务核查。
✅ VF04 收入确认：所有已过账DN均已完成Billing，该项无异常。
📋 月结检查项
01
未过账DN检查
1号
AI+SAP
异常 5条
检查满足过账条件的DN是否均已过账；AI定期分析并预警至责任部门跟踪处理。
| DN编号 | 客户 | 交货状态 | 报错原因 | 责任方 |
|---|---|---|---|---|
| 7810042 | ZX-4412 | 已拣货 | 库存不足 | 仓储-华北 |
| 7810055 | BK-0073 | 已拣货 | 价格校验失败 | 销售-华北 |
| 7810061 | RY-2201 | 已出库 | PGI执行中 | 物流-华东 |
| 7810078 | MJ-9904 | 已创建 | 信用额度超限 | 信控-总部 |
| 7810099 | LT-5532 | 已拣货 | 批次号缺失 | 仓储-华南 |
02
收入确认完整性检查
1号
SAP集成
正常
VF04检查：所有已过账DN均已完成Billing，无遗漏。
| 统计项 | 数量 | 状态 |
|---|---|---|
| 已过账DN总数 | 342 | ✓ |
| 已完成Billing | 342 | 100% |
| 未Billing | 0 | 无异常 |
03
会计凭证生成检查
1号
SAP集成
正常
VFX3检查：所有Billing单均已生成会计凭证。
| 统计项 | 数量 |
|---|---|
| Billing总单数 | 342 |
| 已生成凭证 | 342 |
| 未生成凭证 | 0 |
04
收入成本匹配检查
1号
SAP集成
异常 3条
检查DN收入、成本是否在同一月份过账（剔除手工账、无价值工厂、研发品、借贷项）。
| DN编号 | 客户 | 收入月份 | 成本月份 | 异常原因 |
|---|---|---|---|---|
| 7820001 | KP-3301 | 2026-04 | 2026-03 | 跨月 |
| 7820034 | WX-6620 | 2026-04 | - | 成本未结转 |
| 7820088 | GD-1145 | 2026-04 | 2026-03 | 跨月 |
05
研发试销售科目检查
1号
SAP集成
暂不纳入
检查研发品（料号第14位为D/E）入账科目是否为"主营业务收入-研发试销售收入"。当前结论：入账科目有误发生频率较低，暂不纳入看板，未来视情况启用。
06
视同销售补税检查
1号
SAP集成
正常
检查免费样品、售后实物赔偿订单是否计提销项税（有价值工厂）。
| 统计项 | 数量 |
|---|---|
| 应补税订单总数 | 18 |
| 已计税 | 18 |
| 未计税 | 0 |
07
平台库存检查（MB51）
1号
SAP集成
异常 2库位
检查VMI库位、三单业务库位、T库等指定库位库存是否为0。
| 法体 | 库位 | 库位类型 | 库存数量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | P001 | VMI-P库 | 0 | ✓ |
| 1900 | T003 | T库 | 52 | 异常 |
| BSL | ALL | 全库 | 120 | 异常 |
| BHL | ALL | 全库 | 0 | ✓ |
08
应收票据到期日检查
2号
SAP集成
正常
检查月底应收票据是否存在已到期但未清账项目。
| 统计项 | 数量 |
|---|---|
| 月底到期票据 | 23 |
| 已清账 | 23 |
| 应清未清 | 0 |
09
暂收款清理（FAGLL03）
2号
SAP集成
预警 7条
检查暂收款科目未清项，按暂收款清理机制执行，长期未清不作月结卡控标准（黄灯提示）。
| 客户 | 金额(万) | 未清天数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| HY-2251 | 12.5 | 45天 | 长期未清 |
| PQ-8803 | 3.2 | 18天 | 预警 |
| ZN-0041 | 8.9 | 62天 | 长期未清 |
10
应收预收对清（ZFI00025）
2号
SAP+链接执行
正常
通过ZFI00025检查可对清应收预收，均已完成对清。
11
预计负债对清（ZFI00211）
2号
SAP+链接执行
正常
通过ZFI00211检查满足对清条件的预计负债，均已完成对清。
12
系统重分类检查
2号
SAP集成
已执行
检查应收账款负项重分类为合同负债的系统重分类是否已执行并保存。
| 执行时间 | 操作人 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 09:23 | A用户-财务 | 已保存 |
13
坏账计提（ZFI00081）
2号
SAP+链接执行
正常
外部客户坏账计提检查，已自动识别内外部客户及组合分类，坏账准备已足额计提。
| 组合 | 外部客户数 | 应计提金额(万) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 组合四 | 128 | 34.2 | 已计提 |
| 关联方配置 | 15 | 0 | 无需计提 |
14
D账期关闭检查
2/3号
SAP集成
已关闭
月结完成后检查D账期是否已关闭。
| 账期 | 关闭时间 | 操作人 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 D账期 | 2026-04-03 10:15 | B用户-财务 | 已关闭 |