| 基金 | 净值日期 | 最新净值 | 收益率 | 市值(元) | 盈亏(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大道寰球 | 2026-09-23 | 1.6377 | +32.61% | 2652.1万 | +6,521,457 |
| 盛景长青一期B类 | 2026-09-22 | 1.7759 | +5.09% | 1.13亿 | +5,477,335 |
| 高瓴美元二级USD | 2026-08-31 | 1135.41 | +13.54% | 3810.5万 | +4,544,350 |
| 沁源基金USD | 2026-08-31 | 7269.38 | -3.47% | 712.7万 | -256,434 |
| 静瑞资本-晓 | 2026-09-18 | 1.5798 | -14.93% | 2552.0万 | -4,479,791 |
| 合计 | — | — | +5.94% | 2.10亿 | +11,806,918 |
① 大道寰球为组合第一大盈利来源（+32.6%），2026 年上半年净值从 1.45 附近升至 1.94 高点后回落震荡，最新 1.6377，整体趋势仍向上。
② 盛景长青一期B类市值占比最大（约 1.13 亿），6 月末创 1.98 高点后回撤，最新 1.7759，持有收益 +5.1%。
③ 高瓴美元二级（美元）净值 1135.4，成立以来 +13.5%，7 月回撤后 8 月明显修复。
④ 静瑞资本-晓仍是组合主要拖累项（−14.9%），2026 年初 1.90 高点后持续回落至 1.58 附近，近期跌幅趋缓。
⑤ 沁源基金（美元）4 月申购以来小幅浮亏 −3.5%，净值在 7000–7500 区间震荡。