FINANCIAL EXPORT WORKSPACE
你好，林屿
今天有若干审批待处理，请优先关注资金与出库风险。
062026 年 11 月 · 星期五
统一待办
聚合待审，按业务块展示名称和待审数量
我的全部待办
跨审批类型汇总，同项目多个审批可同时查看| 审批类型 | 项目号 | 单据号 | 当前节点 | 到达时间 | 操作 |
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最近项目
当前角色可见范围| 项目号 / 业务场景 | 业务模式 | 业务经理 | 当前阶段 | 项目状态 | 风险 | 合同金额 | 操作 |
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项目跟单
按项目查看立项状态、后续审批进度和当前卡点；立项通过后可直接发起后续申请。
项目跟单列表
一行一个项目；仅立项审批通过后允许发起后续申请| 项目编号 | 客户 / 金融订单 | 业务模式 / 车辆 | 业务经理 / 内勤 | 项目状态 | 立项审批 | 后续审批 / 当前进度 | 更新时间 | 操作 |
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当前暂无关联项目项目立项并关联当前内勤后会进入此列表。
项目详情
项目资料、金融订单与已发起申请
发起的申请
按发起时间倒序展示，可查看当前审批人和提醒当前处理人| 申请事项 | 审批类型 | 发起人 | 金额 | 当前状态 / 审批到 | 发起时间 | 审批结果 | 操作 |
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该项目尚未发起后续申请
项目详情
项目基本信息与当前进度金融订单详情
订单、车辆及放款状态申请记录
查询当前业务或内勤账号发起的全部申请，跟踪当前审批人和审批状态。
| 申请事项 | 审批类型 | 项目 / 订单 | 金额 | 发起人 | 发起时间 | 当前审批 / 状态 | 审批结果 | 操作 |
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当前筛选条件下暂无申请记录
发起申请
选择项目、审批类型以及本次关联的金融订单和车架号
业务数据看板
项目、资金、出运与开票指标统一汇总，默认按当前角色数据权限统计。
项目资金概览
应收、应付、已回款与已付款
快捷功能
常用审批与台账入口
项目执行动态
按最近更新时间展示
| 项目 | 业务模式 | 当前阶段 | 合同金额 | 已回款 | 待开票 | 操作 |
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任务中心
8 类审批统一入口；待处理可操作，已完成可查询。
审批列表
| 申请事项 | 项目 / 金融订单 | 车辆 | 金额 | 申请人 | 到达时间 | 当前状态 | 节点时效 | 风险 | 操作 |
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当前列表暂无数据没有流转到当前角色的对应任务。
出口项目列表
项目号为主索引，查看金融订单、车辆、合同和资金状态。
| 序号 | 项目编号 | 业务模式 | 车辆类型 | 交车形式 | 外贸条款 | 是否过票 | 出口主体 | 结算方式 | 金融订单号 | 车辆数 | 项目状态 | 业务经理/部门 | 操作 |
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没有匹配项目请调整搜索或筛选条件。
1
按当前项目适用链路动态排列链路信息
2
只读回显项目信息
组
立项确定的订单组与车辆范围立项订单资料组
票
发票信息
过票链路3
金融系统回写金融订单信息
4
车辆明细
| 车架号 | 品牌 | 车型 | 车系 | 金融状态 | 车辆入库状态 | 入库时间 | 入库备注 | 车辆出库状态 | 出库时间 | 出库备注 | 出口状态 |
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5
按合同类型展示合同用印信息
| 合同类型 | 合同编号 | 签约主体 | 合同金额 | 审批状态 | 签署附件 | 操作 |
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6
付款、回款、结汇、代偿与退款收付款明细
| 资金类别 | 单据号 | 项目号 | 币种 / 金额 | 处理结果 | 凭证 | 操作 |
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7
按材料类型归档项目其他附件归档
| 附件类型 | 文件名称 | 来源单据 | 提交时间 | 操作 |
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项目资金台账
单项目维度汇总应收、应付、已回款、已付款、结余与票税状态。
项目资金汇总
人民币与美元分列| 项目 / 模式 | 合同金额 | 已付金额 | 已到账 | 结汇状态 | 汇损差额 | 开票状态 | 下一动作 |
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汇率配置
查看付款购汇参考汇率、结汇买入价及历史配置记录。
财务 BP 只读
当前汇率
配置变更可追溯每日汇率配置记录
按生效日期倒序，保留配置人和更新时间| 生效日期 | 购汇汇率 | 结汇汇率（买入价） | 配置人 | 更新时间 | 状态 | 操作 |
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余额管理
按项目、车架号和银行流水管理回款留存资金，并支持余额分配到指定车辆。
| 关联项目号 | 车架号 | 流水号 | 余额金额 | 存入时间 | 状态 | 操作 |
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余额分配记录
余额出账可追溯到项目、车辆和流水| 分配记录号 | 项目号 | 车架号 | 分配金额 | 分配时间 | 操作人 |
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交易流水管理
统一管理项目、订单、车架号、银行流水、到账、出账和余额，支持一车一流水及款项拆分关系。
| 项目号 | 金融订单号 | 车架号 | 流水号 | 到账金额 | 类型 | 出账金额 | 余额 | 备注 | 操作 |
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车架号与流水拆分规则
支持额度拆分和合并到账1 车架号 : 1 流水
直接关联
1 车架号 : N 流水
按款项额度拆分关联
N 车架号 : 1 流水
按车辆金额拆分关联
N 车架号 : N 流水
按订单、车辆和款项额度多维拆分
合同列表
全量合同的类型、状态、项目关联和签署版本。
| 合同号 | 合同类型 | 项目 | 签约主体 | 金额 | 状态 | 当前节点 | 操作 |
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国内付款列表
按项目查询全部人民币付款单据，包含待审、处理中、已完成和驳回记录。
| 付款单号 | 项目 | 金融订单 | 收款方 | 付款类型 | 币种 | 付款金额 | 当前节点 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
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国外付款列表
按项目查询全部外币付款及购汇付款单据，包含待审和历史记录。
| 付款单号 | 项目 | 金融订单 | 收款方 | 付款类型 | 币种 | 付款金额 | 购汇汇率 | 当前节点 | 状态 | 操作 |
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结汇列表
按项目查询全部结汇单据、汇率、汇损和当前处理状态。
| 结汇单号 | 项目 | 金融订单 | 美元金额 | 结汇汇率 | 结汇人民币 | 汇损差 | 当前节点 | 状态 | 操作 |
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回款台账
按项目展示回款流水编号、到账结果、付款人和回款凭证。
| 流水编号 | 查账类型 | 项目 | 金融订单 | 币种 / 金额 | 付款人 | 到账结果 | 回款凭证 | 操作 |
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代偿列表
按项目查询全部代偿订单、划款、平台服务费和退保状态。
| 代偿单号 | 项目 | 金融订单 | 付款大类 | 代偿金额 | 公司主体 | 当前节点 | 状态 | 操作 |
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退款列表
按项目查询全部退款订单、退款原因、收款账户和退款状态。
| 退款单号 | 项目 | 金融订单 | 付款大类 | 退款金额 | 收款人 | 当前节点 | 状态 | 操作 |
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资金收付台账
付款、结汇、回款查账、代偿与退款的统一资金流水视图。
| 单据号 | 业务类型 | 项目 | 金额 | 流水凭证 | 当前节点 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
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发票台账
所有开票申请、发票号码、开票金额和发票状态。
| 申请单号 | 项目 | 开票主体 | 发票抬头 | 开票金额 | 发票号码 | 状态 | 操作 |
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入库列表
入库单据、仓库回写状态和随车手续状态。
| 项目号 | 金融订单号 | 入库审批编号 | 车辆数 | 车架号 | 车辆入库状态 | 入库时间 | 入库备注 |
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出库列表
出库单据、放车方式、审批节点和仓储实际交接状态。
| 项目号 | 金融订单号 | 出库审批编号 | 车辆数 | 车架号 | 车辆出库状态 | 出库时间 | 出库备注 |
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操作日志
所有敏感操作可追溯；日志不可编辑或删除。
| 时间 | 用户 | 角色 | 动作 | 对象 | 结果 | 来源端 |
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| 11-04 14:18:26 | 林屿 | 财务 BP | 审批通过 | PAY-202611-0284 | 成功 | PC |
| 11-04 14:10:03 | 周韵 | 业务经理 | 查看敏感账户 | EXP-202611-0086 | 已记录 | 企微 |
| 11-04 13:52:40 | 陈屿 | 出纳 | 导出付款台账 | 2026-11 月 | 已授权 | PC |
| 11-04 13:35:12 | 系统 | 接口 | 金融订单同步 | FO-202611-08361 | 成功 | API |